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財經
2024-05-12 20:41:53

交銀:摸底5大外資港股持倉 商品股AI股最受寵

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交銀:摸底5大外資港股持倉 商品股AI股最受寵

交銀:摸底5大外資港股持倉 商品股AI股最受寵

交銀:摸底5大外資港股持倉 商品股AI股最受寵

港股4月以來升幅凌厲,市場普通認為是外資加倉帶動。中資券商交銀國際統計了5大外資券商:摩通、大摩、美銀美林、瑞銀和高盛,他們在3月末至5月初港股超過6.4萬億規模的持倉。發現5個有趣的現象:

炒再通脹 商品股受青睞

1.五大外資確實有增持港股,但僅小幅凈增持;而增持比例最大的是大宗商品股份、AI相關的軟硬件股份。

AI軟硬件股見加倉

   交銀國際認為,外資看好大宗商品股,相信除了是中國宏觀數據超預期外,也是因為全球商品回暖和再通脹交易回歸所致。至於AI,應該是看好中國大模型產業發展、智能手機出貨量在AI手機推動下超預期等因素。

此外,外資先前對大消費板塊整體偏向謹慎,但近期反彈中,外資券商的可選消費與必選消費的持倉都
有上升。

醫療板塊被減持 

而醫療板塊則仍未得到外資券商青睞,還在減持之中。

至於外資對於金融地產板塊仍然謹慎;對金融板塊占比下降,地產板塊則只持平。不過,交銀國際則認為,金融地產板塊的值博率大幅提升,尤其是地產行業,在政策取向明顯變化後,擁有優質土儲、融資成本及渠道順暢的龍頭股值得買入。

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