上周的文章被「打臉」了。
首先是關於科創板。上周我說科創板的機會要等到交易制度改革之後，但從全周走勢來看，科創板的資金流入跡象明顯，尤其是其中的部分次新股。
我翻了一下近一年以來上市的科創板股票，總的感覺，或許是由於「門檻」的緣故，目前科創板的「新股溢價」效應基本消失，甚至有不少新股的定位低於同行業的老股，開始具備了投資價值，因此，在次新科創板裡，可以比較清晰地看到資金建倉的跡象。舉個例子，上周五公布首季業績的奧普特科技，當天大漲20%，究其原因，是因為業績顯示，前十大流通股裡，外資持有近千萬股，佔其流通股的近六成，顯然，不僅是內資，老外也正在科創板裡掘金。
其次，是關於基金抱團股，上周基金抱團股也普遍出現了反彈，而更重要的是，在基金抱團股裡，最近出現了一個新的動向，那就是抱團行業裡的一些二、三線品種大幅跑贏一線龍頭，比如白酒裡的ST捨得、水井坊；醫藥CXO裡的九州藥業、康龍化成；鋰礦裡的融捷股份、科達製造等等。
有人做過統計，今年以來公募基金調研的近600家上市公司裡，市值500億元人民幣以下的佔九成，100億元人民幣以下的佔近五成。所以，我要修正之前的說法，基金抱團的一些行業龍頭中，期內未必有大的機會，但是這些行業裡的一些基本面還算確定的中小市值標的，可能會因為機構的調倉而迎來超額收益。
本周是五一假期前的最後一個交易周，由於今年五一放假5天，因此，估計會有一定的長假效應，如果政治局會議沒甚麼超預期的內容，則市場交投會趨於清淡。